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广发中证科创创业50增强策略ETF财报解读：份额大增460%，净资产增长432%，净利润亏损234万，管理费13.1万

0次浏览发布时间：2025-04-05 19:00:00

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布了广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的份额、净资产等关键指标出现较大变化，同时在业绩表现、投资策略等方面也有值得关注的信息。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标：净利润亏损，资产净值回升

本期利润与已实现收益

2024年，该基金本期利润为 -2,337,617.31元，较2023年的1,147,185.30元由盈转亏；本期已实现收益为 -1,355,347.18元，而2023年为1,132,919.25元。这表明基金在2024年的投资运作面临挑战，盈利状况不佳。

年份	本期利润（元）	本期已实现收益（元）
2024年	-2,337,617.31	-1,355,347.18
2023年	1,147,185.30	1,132,919.25

期末资产净值与份额净值

2024年末，基金期末资产净值为62,334,355.47元，相比2023年末的11,702,861.82元增长了约432% 。期末基金份额净值为0.9057元，较2023年末的0.7894元有所上升，涨幅约为14.73%。

年份	期末资产净值（元）	期末基金份额净值（元）
2024年	62,334,355.47	0.9057
2023年	11,702,861.82	0.7894

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

净值增长率与业绩比较

过去一年，基金份额净值增长率为14.73%，同期业绩比较基准收益率为13.63%，基金跑赢业绩比较基准1.10个百分点。自基金合同生效起至今，基金份额净值累计增长率为 -9.43%，业绩比较基准收益率为 -7.95%，基金落后业绩比较基准1.48个百分点。

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	①－③
过去一年	14.73%	13.63%	1.10%
自基金合同生效起至今	-9.43%	-7.95%	-1.48%

投资策略与业绩表现：市场波动中寻求机会

投资策略分析

2024年A股市场先抑后扬，该基金采用定量模型构建股票组合，在多个长期有效的选股因子上均衡配置，并通过风险控制模型控制组合在行业、市值等风险因子上的暴露。

业绩归因

尽管2024年基金实现了14.73%的份额净值增长率，但由于市场波动较大，特别是在5月中旬到9月中旬出现调整，对基金收益产生了一定影响。同时，基金在股票投资收益方面出现 -434,728.07元的亏损，一定程度上拉低了整体收益。

管理人展望：优化模型，严控风险

基金管理人表示将继续寻找更多有效数据和信息，拓展选股指标和改进定量模型，以筛选出综合表现优异的公司，同时严格控制风险，力求获取相对稳健的收益。

费用情况：管理费与托管费稳定

管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为131,032.95元，较2023年的103,477.37元有所增加。基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。

托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为13,103.31元，2023年为10,347.77元。托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。

年份	当期发生的基金应支付的管理费（元）	当期发生的基金应支付的托管费（元）
2024年	131,032.95	13,103.31
2023年	103,477.37	10,347.77

交易与投资情况：股票投资主导，关联交易少

股票投资收益

2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为 -1,262,300.06元，与2023年的757,958.86元相比，出现大幅下滑。这反映出基金在股票买卖操作上的收益情况不佳。

年份	股票投资收益——买卖股票差价收入（元）
2024年	-1,262,300.06
2023年	757,958.86

关联方交易

本基金在2024年及上年度可比期间内，通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易均无发生，应支付关联方的佣金也为零。这表明基金在关联交易方面较为规范，不存在潜在利益输送风险。

持有人结构与份额变动：机构投资者为主，份额大幅增长

持有人结构

期末机构投资者持有份额占总份额的53.63%，为36,911,429.00份，个人投资者持有份额占46.37%，为31,913,200.00份。机构投资者占据主导地位。

份额变动

本报告期期初基金份额总额为14,824,629.00份，报告期内基金总申购份额306,000,000.00份，总赎回份额252,000,000.00份，期末基金份额总额为68,824,629.00份，较期初增长了约460% 。这显示出投资者对该基金的关注度有所提升。

时间	基金份额总额（份）
期初	14,824,629.00
期末	68,824,629.00

风险提示

单一投资者风险：报告期内存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，个别投资者的大额赎回可能对基金资产运作及净值表现产生较大影响，极端情况下可能带来流动性风险。
资产净值风险：本基金的基金资产净值曾多次连续多个工作日低于5000万元人民币，可能触发《基金合同》终止情形，投资者需关注基金后续运作情况。

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